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单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002885 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 0.6262 0.6262 0.5994 0.5994 0.0268 4.47% 开放申购 0.15% 购买
2 011712 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 0.6223 0.6223 0.5957 0.5957 0.0266 4.47% 开放申购 0.00% 购买
3 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.6643 0.6643 0.6371 0.6371 0.0272 4.27% 开放申购 0.10% 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 0.8931 0.8931 0.8567 0.8567 0.0364 4.25% 开放申购 0.15% 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.6595 0.6595 0.6326 0.6326 0.0269 4.25% 开放申购 0.00% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.8934 0.8934 0.8610 0.8610 0.0324 3.76% 开放申购 0.00% 购买
7 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.8910 2.2868 0.8587 2.2545 0.0323 3.76% 开放申购 0.12% 购买
8 004139 中邮军民融合灵活配置混合 基金吧 档案 1.5022 1.5022 1.4498 1.4498 0.0524 3.61% 开放申购 0.15% 购买
9 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.6032 0.6032 0.5844 0.5844 0.0188 3.22% 开放申购 0.00% 购买
10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6088 0.6088 0.5899 0.5899 0.0189 3.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 0.8931 0.8931 0.8567 0.8567 0.0364 4.25% 开放申购 0.15% 购买
2 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.6032 0.6032 0.5844 0.5844 0.0188 3.22% 开放申购 0.00% 购买
3 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6088 0.6088 0.5899 0.5899 0.0189 3.20% 开放申购 0.15% 购买
4 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.6715 0.6715 0.6513 0.6513 0.0202 3.10% 开放申购 0.10% 购买
5 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.6680 0.6680 0.6480 0.6480 0.0200 3.09% 开放申购 0.00% 购买
6 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 1.0073 1.0073 0.9817 0.9817 0.0256 2.61% 开放申购 0.15% 购买
7 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 0.9903 0.9903 0.9652 0.9652 0.0251 2.60% 开放申购 0.00% 购买
8 011592 博时军工主题股票C 基金吧 档案 1.2890 1.2890 1.2600 1.2600 0.0290 2.30% 开放申购 0.00% 购买
9 004698 博时军工主题股票A 基金吧 档案 1.3130 1.3130 1.2840 1.2840 0.0290 2.26% 开放申购 0.15% 购买
10 013262 西部利得个股精选股票C 基金吧 档案 0.8951 1.1351 0.8775 1.1175 0.0176 2.01% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002885 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 0.6262 0.6262 0.5994 0.5994 0.0268 4.47% 开放申购 0.15% 购买
2 011712 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 0.6223 0.6223 0.5957 0.5957 0.0266 4.47% 开放申购 0.00% 购买
3 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.6643 0.6643 0.6371 0.6371 0.0272 4.27% 开放申购 0.10% 购买
4 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.6595 0.6595 0.6326 0.6326 0.0269 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 0.8934 0.8934 0.8610 0.8610 0.0324 3.76% 开放申购 0.00% 购买
6 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 0.8910 2.2868 0.8587 2.2545 0.0323 3.76% 开放申购 0.12% 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合 基金吧 档案 1.5022 1.5022 1.4498 1.4498 0.0524 3.61% 开放申购 0.15% 购买
8 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.8337 0.8337 0.8081 0.8081 0.0256 3.17% 开放申购 0.15% 购买
9 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.8081 0.8081 0.7833 0.7833 0.0248 3.17% 开放申购 0.00% 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 1.5010 1.5010 1.4550 1.4550 0.0460 3.16% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005793 华富可转债债券 基金吧 档案 1.2549 1.2549 1.2425 1.2425 0.0124 1.00% 开放申购 0.08% 购买
2 675081 西部利得祥盈债券A 基金吧 档案 1.4248 1.4248 1.4111 1.4111 0.0137 0.97% 开放申购 0.06% 购买
3 675083 西部利得祥盈债券C 基金吧 档案 1.3715 1.3715 1.3583 1.3583 0.0132 0.97% 开放申购 0.00% 购买
4 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 1.4801 1.4801 1.4697 1.4697 0.0104 0.71% 开放申购 0.08% 购买
5 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 1.4643 1.4643 1.4540 1.4540 0.0103 0.71% 开放申购 0.00% 购买
6 001087 华富恒利债券C 基金吧 档案 1.0240 1.0450 1.0170 1.0380 0.0070 0.69% 开放申购 0.00% 购买
7 001086 华富恒利债券A 基金吧 档案 1.0650 1.1090 1.0580 1.1020 0.0070 0.66% 开放申购 0.08% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.8248 1.8248 1.8136 1.8136 0.0112 0.62% 开放申购 0.08% 购买
9 002586 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 1.0382 1.3242 1.0318 1.3178 0.0064 0.62% 开放申购 0.08% 购买
10 002587 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 1.0314 1.3104 1.0250 1.3040 0.0064 0.62% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-07
单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 0.6258 1.2516 0.6064 1.2128 0.0194 3.20% 场内交易 -- 购买
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 0.8000 0.8000 0.7756 0.7756 0.0244 3.15% 开放申购 0.00% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9696 0.9696 0.0304 3.14% 开放申购 0.12% 购买
4 160630 鹏华国防A 基金吧 档案 0.8159 1.1543 0.7914 1.1455 0.0245 3.10% 开放申购 0.12% 购买
5 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 基金吧 档案 0.8142 0.8142 0.7898 0.7898 0.0244 3.09% 开放申购 0.10% 购买
6 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 基金吧 档案 0.8118 0.8118 0.7875 0.7875 0.0243 3.09% 开放申购 0.00% 购买
7 012041 鹏华国防C 基金吧 档案 0.7396 0.7396 0.7174 0.7174 0.0222 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3675 0.3675 0.3568 0.3568 0.0107 3.00% 开放申购 0.00% 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3684 1.1637 0.3577 1.1570 0.0107 2.99% 开放申购 0.10% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 基金吧 档案 0.7400 1.7000 0.7190 1.6790 0.0210 2.92% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-07
单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1248 6.9148 5.1517 6.9417 -0.0269 -0.52% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0981 1.0981 1.1141 1.1141 -0.0160 -1.44% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0818 1.0818 1.0976 1.0976 -0.0158 -1.44% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2050 4.2050 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6150 3.6150 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5880 3.5880 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5166 3.9556 -- -- 开放申购 0.16% 购买
8 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5166 3.5166 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3032 3.3032 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.3019 3.3019 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-07
单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6200 0.6200 0.6181 0.6181 0.0019 0.31% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6140 0.6140 0.6122 0.6122 0.0018 0.29% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6749 0.6749 0.6750 0.6750 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6686 0.6686 0.6687 0.6687 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6934 0.6934 0.6940 0.6940 -0.0006 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7002 0.7002 0.7009 0.7009 -0.0007 -0.10% 开放申购 0.10% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7753 0.7753 0.7778 0.7778 -0.0025 -0.32% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7689 0.7689 0.7714 0.7714 -0.0025 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9029 0.9029 0.9179 0.9179 -0.0150 -1.63% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8963 0.8963 0.9113 0.9113 -0.0150 -1.65% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1443 2.3129 0.91% 1.87% 139.68% 143.08% 113.19% 1.32% 148.14% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1063 2.1308 0.91% 1.86% 134.45% 135.51% -- 1.31% 108.15% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8218 2.3418 0.53% 74.37% 125.11% 129.19% 137.67% 73.71% 142.92% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8062 2.3262 0.59% 74.54% 122.05% 126.59% 135.46% 73.84% 141.25% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3358 1.6858 1.06% 2.13% 68.95% -- -- 1.39% 69.17% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3953 1.6813 1.00% 1.99% 68.46% -- -- 1.29% 68.65% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.47% 27.60% 63.33% 67.06% 6.18% 13.48% 366.92% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.59% 28.98% 59.00% 56.10% -2.96% 13.21% 161.92% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.71% 26.17% 56.31% 42.00% 15.82% 13.97% 57.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2700 2.2700 16.83% 21.33% 19.41% 53.79% 46.55% 18.72% 127.00% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.9595 2.9595 29.09% 24.17% 18.98% 39.09% 29.22% 23.70% 195.95% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.8815 2.8815 28.94% 23.86% 18.39% 37.73% 27.31% 23.49% 188.15% 0.00% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 0.9704 0.9704 11.91% 19.42% 16.17% 15.76% -3.26% 17.08% -2.96% 0.15% 购买
5 000628 大成高新技术产业股票A 4.1688 4.1688 14.78% 18.30% 16.03% 28.71% 30.89% 19.01% 316.88% 0.15% 购买
6 011220 南方匠心优选股票A 0.8087 0.8087 11.19% 18.33% 15.84% 15.27% -8.00% 16.80% -19.13% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 4.1138 4.1138 14.65% 18.08% 15.56% 27.68% 29.32% 18.86% 33.09% 0.00% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9523 0.9523 11.73% 19.05% 15.46% 14.36% -5.00% 16.82% -4.77% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.7930 0.7930 11.02% 17.99% 15.14% 13.89% -9.64% 16.55% -20.70% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 1.6460 1.6460 12.51% 21.12% 15.02% 10.25% -5.35% 18.93% 64.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8858 3.2601 8.95% 27.80% 33.90% 55.22% 71.38% 15.71% 375.37% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8648 1.9910 8.79% 27.44% 33.10% 53.40% -- 15.47% 58.45% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.1124 2.4750 8.13% 26.36% 31.70% 57.98% 87.15% 14.23% 195.54% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6560 2.6560 8.85% 26.74% 31.62% 58.45% 86.82% 14.47% 165.60% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6397 2.6397 8.71% 26.43% 30.98% -- -- 14.27% 32.92% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3135 1.3135 10.41% 25.84% 22.40% 23.88% -11.67% 20.57% 31.35% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3032 1.3032 10.37% 25.73% 22.18% 23.41% -12.18% 20.50% 30.32% 0.00% 购买
9 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.2219 1.2219 18.65% 25.79% 21.87% -- -- 23.25% 22.19% 0.15% 购买
10 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.2164 1.2164 18.53% 25.53% 21.39% -- -- 23.08% 21.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1443 2.3129 0.91% 1.87% 139.68% 143.08% 113.19% 1.32% 148.14% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1063 2.1308 0.91% 1.86% 134.45% 135.51% -- 1.31% 108.15% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8218 2.3418 0.53% 74.37% 125.11% 129.19% 137.67% 73.71% 142.92% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8062 2.3262 0.59% 74.54% 122.05% 126.59% 135.46% 73.84% 141.25% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3358 1.6858 1.06% 2.13% 68.95% -- -- 1.39% 69.17% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3953 1.6813 1.00% 1.99% 68.46% -- -- 1.29% 68.65% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A 1.1619 1.2839 0.75% 1.65% 28.53% -- -- 0.96% 28.55% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C 1.0372 1.2802 0.73% 1.55% 28.27% -- -- 0.93% 28.30% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2350 1.4989 23.24% 25.05% 27.43% 31.07% 37.55% 24.00% 60.00% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1431 1.2621 0.93% 2.19% 25.27% -- -- 1.42% 26.56% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 6.52% 26.36% 56.01% -- -- 14.91% 67.80% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 6.42% 26.10% 55.38% -- -- 14.74% 66.69% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 6.63% 27.73% 51.86% -- -- 14.65% 64.44% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 3.92% 20.47% 43.19% 59.47% 64.74% 10.91% 308.50% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 3.83% 20.25% 42.68% 58.29% -- 10.77% 48.84% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 3.22% 18.17% 42.03% 53.08% 46.39% 9.22% 63.72% -- 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.79% 17.95% 41.60% -- -- 7.69% 44.40% -- 购买
8 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 13.51% 19.02% 41.47% 57.74% -3.18% 17.16% 17.53% 0.10% 购买
9 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C -- -- 13.41% 18.83% 41.06% 56.91% -3.95% 17.01% 16.30% 0.00% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 2.75% 18.02% 40.17% 49.69% 41.93% 7.64% 811.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.47% 27.60% 63.33% 67.06% 6.18% 13.48% 366.92% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.59% 28.98% 59.00% 56.10% -2.96% 13.21% 161.92% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.71% 26.17% 56.31% 42.00% 15.82% 13.97% 57.39% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 3.48% 22.84% 47.93% 59.34% 14.89% 11.37% 231.65% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 3.36% 22.59% 47.28% 58.17% -- 11.19% 53.71% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 3.31% 22.48% 46.95% 57.38% -- 11.09% 52.95% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 10.48% 23.54% 45.32% -- -- 11.73% 42.72% 0.15% 购买
8 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 25.69% 27.31% 44.59% 40.34% 19.08% 20.35% 157.80% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 10.35% 23.18% 44.44% -- -- 11.51% 41.65% 0.00% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 4.69% 22.15% 42.20% 39.91% 13.71% 11.60% 79.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 8.18% 7.91% 4.99% 5.19% 5.41% 7.24% 23.69% 0.12% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.09% 1.99% 3.51% -- -- 1.48% 6.19% 0.04% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.05% 2.05% 3.47% -- -- 1.42% 6.07% 0.04% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.99% 2.47% 3.40% -- -- 1.61% 4.07% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.38% 3.31% 3.40% 6.09% 9.52% 3.14% 13.18% 0.08% 购买
6 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.13% 2.47% 3.31% -- -- 1.55% 4.78% 0.00% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.04% 1.87% 3.25% -- -- 1.39% 5.73% 0.00% 购买
8 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 6.64% 5.21% 3.23% -- -- 4.95% 1.41% 0.12% 购买
9 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.99% 1.92% 3.21% -- -- 1.34% 5.63% 0.00% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 3.30% 3.16% 3.09% 5.46% 8.55% 3.04% 11.93% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-07
万份收益|7日年化		 2024-05-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004939 中欧滚钱宝货币C 基金吧 档案 1.4336 2.3000 0.8743 1.7560 2017-07-12 张东波等 0.00% 购买
2 160609 鹏华货币B 基金吧 档案 0.9956 1.8650 0.3957 1.5550 2006-09-15 张佳蕾等 0.00% 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 0.9656 2.0850 0.4998 1.8370 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.9520 2.0870 0.5012 1.8720 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.9519 2.0870 0.5012 1.8720 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.9441 2.3320 1.1284 2.0780 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
7 000741 兴银货币A 基金吧 档案 0.9415 1.7120 0.3944 1.4760 2014-08-27 洪木妹等 0.00% 购买
8 160606 鹏华货币A 基金吧 档案 0.9304 1.6220 0.3302 1.3150 2005-04-12 张佳蕾等 0.00% 购买
9 018331 民生加银腾元宝货币D 基金吧 档案 0.9189 2.2400 1.1037 1.9860 2023-04-14 李文君 0.00% 购买
10 519568 浦银安盛日日盈货币D 基金吧 档案 0.9000 1.8410 0.4342 1.5930 2014-05-30 曹治国 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-07

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-07
单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-07
单位净值|累计净值		 2024-05-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 0.6258 1.2516 0.6064 1.2128 0.0194 3.20%
2 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.5585 1.1170 0.5433 1.0866 0.0152 2.80%
3 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 0.6999 0.6999 0.6809 0.6809 0.0190 2.79%
4 512680 广发中证军工ETF 基金吧 0.9453 0.9453 0.9212 0.9212 0.0241 2.62%
5 512660 国泰中证军工ETF 基金吧 0.9219 0.9219 0.8984 0.8984 0.0235 2.62%
6 512560 易方达中证军工ETF 基金吧 0.5570 1.1140 0.5429 1.0858 0.0141 2.60%
7 512810 华宝中证军工ETF 基金吧 1.0556 1.0556 1.0290 1.0290 0.0266 2.59%
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 2.2982 2.2982 2.2478 2.2478 0.0504 2.24%
9 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.5788 0.5788 0.5663 0.5663 0.0125 2.21%
10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 1.2781 1.2781 1.2506 1.2506 0.0275 2.20%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-07
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2700 05-07 -0.26% 0.84% 3.80% 16.83% 21.33% 19.41% 46.55% 127.00% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9595 05-07 0.56% 1.18% 0.71% 29.09% 24.17% 18.98% 29.22% 195.95% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8815 05-07 0.57% 1.17% 0.67% 28.94% 23.86% 18.39% 27.31% 188.15% 0.00% 购买
4 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9704 05-07 0.39% 2.24% 3.98% 11.91% 19.42% 16.17% -3.26% -2.96% 0.15% 购买
5 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.1688 05-07 -0.34% 1.17% 5.86% 14.78% 18.30% 16.03% 30.89% 316.88% 0.15% 购买
6 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8087 05-07 0.24% 2.11% 3.84% 11.19% 18.33% 15.84% -8.00% -19.13% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 4.1138 05-07 -0.35% 1.16% 5.81% 14.65% 18.08% 15.56% 29.32% 33.09% 0.00% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9523 05-07 0.38% 2.22% 3.91% 11.73% 19.05% 15.46% -5.00% -4.77% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7930 05-07 0.23% 2.09% 3.77% 11.02% 17.99% 15.14% -9.64% -20.70% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6460 05-07 0.24% 1.29% 2.55% 12.51% 21.12% 15.02% -5.35% 64.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8858 05-07 1.15% 2.30% 1.82% 8.95% 27.80% 33.90% 71.38% 375.37% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8648 05-07 1.15% 2.29% 1.77% 8.79% 27.44% 33.10% -- 58.45% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1124 05-07 1.22% 2.26% 1.97% 8.13% 26.36% 31.70% 87.15% 195.54% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6560 05-07 1.24% 2.40% 1.79% 8.85% 26.74% 31.62% 86.82% 165.60% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6397 05-07 1.24% 2.39% 1.75% 8.71% 26.43% 30.98% -- 32.92% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3135 05-07 -0.71% 0.10% 2.26% 10.41% 25.84% 22.40% -11.67% 31.35% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3032 05-07 -0.70% 0.09% 2.25% 10.37% 25.73% 22.18% -12.18% 30.32% 0.00% 购买
8 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2219 05-07 0.15% 1.94% 6.67% 18.65% 25.79% 21.87% -- 22.19% 0.15% 购买
9 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 混合型-偏股 1.2164 05-07 0.15% 1.93% 6.63% 18.53% 25.53% 21.39% -- 21.64% 0.00% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5532 05-07 1.07% 1.27% 0.53% 23.34% 23.86% 20.96% -- 26.78% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1443 05-07 0.06% 0.11% 0.32% 0.91% 1.87% 139.68% 113.19% 148.14% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1063 05-07 0.06% 0.11% 0.32% 0.91% 1.86% 134.45% -- 108.15% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8218 05-07 0.10% 0.16% 0.32% 0.53% 74.37% 125.11% 137.67% 142.92% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8062 05-07 0.11% 0.17% 0.34% 0.59% 74.54% 122.05% 135.46% 141.25% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1619 05-07 0.09% 0.17% 0.18% 0.75% 1.65% 28.53% -- 28.55% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0372 05-07 0.10% 0.18% 0.18% 0.73% 1.55% 28.27% -- 28.30% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1431 05-07 0.08% 0.15% 0.32% 0.93% 2.19% 25.27% -- 26.56% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1004 05-07 0.08% 0.15% 0.32% 0.92% 2.17% 24.98% -- 25.88% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2650 05-07 0.02% 0.47% 1.01% 2.60% 3.62% 18.05% -- 10.54% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0340 05-07 0.08% 0.31% 0.70% 2.45% 2.90% 16.57% -- 12.31% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6780 05-06 4.13% 2.23% 0.95% 6.52% 26.36% 56.01% -- 67.80% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6669 05-06 4.12% 2.22% 0.91% 6.42% 26.10% 55.38% -- 66.69% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1753 05-06 6.75% 5.52% 6.88% 13.51% 19.02% 41.47% -3.18% 17.53% 0.10% 购买
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1630 05-06 6.71% 5.48% 6.82% 13.41% 18.83% 41.06% -3.95% 16.30% 0.00% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2883 05-06 3.73% 1.77% -0.24% 3.48% 18.23% 39.25% 35.56% 128.83% 0.12% 购买
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.2301 05-06 3.73% 1.77% -0.27% 3.40% 18.06% 38.84% -- 28.94% 0.00% 购买
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.4621 05-06 3.67% 1.70% -0.26% 2.74% 17.08% 38.42% 40.45% 563.02% 0.13% 购买
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.5720 05-06 3.57% 1.64% -0.46% 2.52% 17.40% 38.33% 40.25% 457.20% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.3908 05-06 3.67% 1.70% -0.27% 2.69% 16.96% 38.14% 39.50% 144.85% 0.00% 购买
10 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.4820 05-06 3.55% 1.63% -0.49% 2.47% 17.29% 38.05% -- 38.57% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5166 05-06 4.1400% 2.30% -1.33% 8.47% 27.60% 63.33% 6.18% 366.92% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5739 05-06 4.1300% 2.44% 0.27% 5.71% 26.17% 56.31% 15.82% 57.39% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3032 05-06 4.6400% 2.56% -0.95% 3.48% 22.84% 47.93% 14.89% 231.65% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2593 05-06 4.6100% 2.53% -1.03% 3.31% 22.48% 46.95% -- 52.95% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4272 05-06 3.2600% 1.05% -0.94% 10.48% 23.54% 45.32% -- 42.72% 0.15% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.5780 05-06 9.0500% 6.44% 11.99% 25.69% 27.31% 44.59% 19.08% 157.80% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4165 05-06 3.2500% 1.03% -0.98% 10.35% 23.18% 44.44% -- 41.65% 0.00% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7965 05-06 4.1400% 2.44% -1.70% 4.69% 22.15% 42.20% 13.71% 79.65% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.9545 05-06 3.9200% 2.47% -0.52% 4.97% 22.04% 41.85% 27.07% 195.45% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7750 05-06 4.1100% 2.41% -1.75% 4.57% 21.89% 41.71% -- 4.69% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0619 05-06 0.04% 0.08% 0.32% 1.09% 1.99% 3.51% -- 6.19% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0607 05-06 0.03% 0.07% 0.31% 1.05% 2.05% 3.47% -- 6.07% 0.04% 购买
3 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1318 05-06 0.35% 0.47% 1.09% 3.38% 3.31% 3.40% 9.52% 13.18% 0.08% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0573 05-06 0.04% 0.08% 0.30% 1.04% 1.87% 3.25% -- 5.73% 0.00% 购买
5 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0141 04-30 0.24% 1.63% 1.34% 6.64% 5.21% 3.23% -- 1.41% 0.12% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0563 05-06 0.04% 0.08% 0.29% 0.99% 1.92% 3.21% -- 5.63% 0.00% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1193 05-06 0.35% 0.47% 1.06% 3.30% 3.16% 3.09% 8.55% 11.93% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0453 05-06 0.07% 0.11% 0.16% 0.67% 2.29% 2.85% -- 4.53% 0.03% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0397 05-06 0.07% 0.11% 0.14% 0.61% 2.17% 2.61% -- 3.97% 0.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0243 05-06 0.19% 0.37% 0.66% 2.39% 2.69% 2.42% -- 2.43% 0.08% 购买
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019338创金合信启富优选股票发起A0.9674 05-071.83%50.15%-6.46%-----8.99%-3.26%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9645 05-071.78%50.00%-6.68%-----9.15%-3.55%0.00%查看详情
167702德邦量化优选股票(LOF)A1.1263 05-071.16%41.51%-9.69%-13.10%-27.64%-9.90%28.52%0.12%查看详情
167703德邦量化优选股票(LOF)C1.0951 05-071.14%41.41%-9.80%-13.33%-28.19%-9.99%25.26%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6611 05-075.24%37.79%7.44%6.05%-36.94%5.89%-30.76%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6489 05-075.20%37.62%7.19%5.53%-37.87%5.72%-32.01%0.00%查看详情
360001光大保德信量化股票A0.8443 05-072.45%36.57%-12.20%-12.62%-32.84%-11.13%316.75%0.15%查看详情
006195国金量化多因子股票A1.9317 05-073.69%35.96%-7.49%-3.63%38.03%-7.81%93.17%0.15%查看详情
016858国金量化多因子股票C1.9203 05-073.65%35.84%-7.67%-4.01%---7.93%8.44%0.00%查看详情
014668银华专精特新量化优选股票发起A0.8679 05-071.00%33.54%-9.60%-9.22%---8.97%-13.21%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票290.70%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合85.13%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A303.37%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,487.98%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)443.91%0.12%购买
易方达上证50增强A511.57%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A563.02%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C144.85%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏能源革新股票A143.00%0.15%购买
易方达消费行业股票290.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A303.37%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-26.75%0.00%购买
华夏中证动漫游戏ETF联接C2.57%0.00%购买
易方达上证50增强A511.57%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A41.75%0.12%购买
南方中证500ETF联接A67.24%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合85.13%0.15%购买
交银趋势混合A569.39%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C83.28%0.00%购买
农银新能源主题A122.84%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,487.98%0.15%购买
前海开源黄金ETF联接30.00%0.06%购买
兴全合润混合(LOF)443.91%0.12%购买
银河创新成长混合A300.83%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.58%0.00%购买
南方7-10年国开债E16.10%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A20.19%0.06%购买
广发双债添利债券E14.03%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.16%0.06%购买
中加纯债债券59.00%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.50%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.90%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.0870%0.00%购买
工银安盈货币C2.0530%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0190%0.00%购买
创金合信货币C2.0140%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9470%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9180%0.00%购买
浙商日添金货币B1.8850%0.00%购买
安信活期宝货币B1.8020%0.00%购买

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020267宏利睿智成长混合A宏利基金混合型-偏股24/02/16～24/05/15孟杰
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159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
019430国联安价值甄选混合国联安基金混合型-偏股24/02/23～24/05/10邹新进
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
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4万家宏观择时多策8.85%26.74%31.62%
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1金鹰添盈纯债债券0.91%1.87%139.68%
2金鹰添盈纯债债券0.91%1.86%134.45%
3同泰恒利纯债C0.53%74.37%125.11%
4同泰恒利纯债A0.59%74.54%122.05%
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1华夏饲料豆粕期货14.59%-3.62%25.42%
2华夏饲料豆粕期货14.51%-3.76%25.05%
3广发中证全指汽车19.03%0.27%21.30%
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